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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 634.00 | 2 007.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 128.00 | 90 633.00 | 136 495.00 | 227 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 307.00 | 91 267.00 | 431 040.00 | 522 307.00 |
BT Marchandises | 116 296.00 | | 116 296.00 | 116 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
BZ Autres créances | 79 653.00 | | 79 653.00 | 79 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 187.00 | | 316 187.00 | 316 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 495.00 | 91 267.00 | 747 227.00 | 838 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 306 342.00 | 146 599.00 | | 306 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 734.00 | 159 743.00 | | 25 734.00 |
DL TOTAL (I) | 332 295.00 | 306 562.00 | | 332 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 474.00 | 187 802.00 | | 274 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 1 238.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 023.00 | 17 566.00 | | 94 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 933.00 | 93 977.00 | | 45 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 932.00 | 300 582.00 | | 414 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 227.00 | 607 144.00 | | 747 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 203.00 | 42 064.00 | | 49 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 203.00 | 42 064.00 | | 49 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 474.00 | 274 474.00 | | 274 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 165.00 | 79 653.00 | 28 512.00 | 108 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 932.00 | 414 932.00 | | 414 932.00 |