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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 1 232.00 | 1 410.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 333.00 | 61 482.00 | 213 850.00 | 275 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 512.00 | 62 714.00 | 507 798.00 | 570 512.00 |
BT Marchandises | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 277 484.00 | | 277 484.00 | 277 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 785.00 | | 505 785.00 | 505 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 297.00 | 62 714.00 | 1 013 583.00 | 1 076 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 332 075.00 | 306 342.00 | | 332 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 846.00 | 25 734.00 | | 254 846.00 |
DL TOTAL (I) | 587 141.00 | 332 295.00 | | 587 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 798.00 | 274 474.00 | | 273 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 502.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 94 023.00 | | 16 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 772.00 | 45 933.00 | | 135 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 442.00 | 414 932.00 | | 426 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 583.00 | 747 227.00 | | 1 013 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 442.00 | 414 932.00 | | 426 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 675.00 | 75 229.00 | 62 714.00 | 46 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 267.00 | 46 675.00 | 75 229.00 | 91 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 267.00 | 46 675.00 | 75 229.00 | 91 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 772.00 | 135 772.00 | | 135 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 798.00 | 78 994.00 | 194 804.00 | 273 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 442.00 | 231 638.00 | 194 804.00 | 426 442.00 |