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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 581.00 | 20 672.00 | 96 908.00 | 117 581.00 |
040 Immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 636.00 | 20 972.00 | 100 663.00 | 121 636.00 |
060 Stock marchandises | 599 924.00 | 49 593.00 | 550 331.00 | 599 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 275 571.00 | | 275 571.00 | 275 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366 929.00 | 3 063.00 | 363 865.00 | 366 929.00 |
072 Créances – Autres | 321 415.00 | | 321 415.00 | 321 415.00 |
084 Disponibilités | 120 677.00 | | 120 677.00 | 120 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 684 518.00 | 52 656.00 | 1 631 861.00 | 1 684 518.00 |
110 Total général Actif | 1 806 154.00 | 73 629.00 | 1 732 525.00 | 1 806 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 581 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 130 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 619 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 419 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 732 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 327 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 702.00 | | | 79 702.00 |