| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 18 567.00 | 9 496.00 | 9 070.00 | 18 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 966.00 | 50 104.00 | 118 862.00 | 168 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 213.00 | 12 136.00 | 63 077.00 | 75 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 802.00 | 72 037.00 | 194 765.00 | 266 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BT Marchandises | 1 548 387.00 | 344 313.00 | 1 204 073.00 | 1 548 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966 967.00 | | 966 967.00 | 966 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 168.00 | 3 063.00 | 505 105.00 | 508 168.00 |
BZ Autres créances | 696 109.00 | | 696 109.00 | 696 109.00 |
CF Disponibilités | 126 836.00 | | 126 836.00 | 126 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 006.00 | 347 377.00 | 3 511 629.00 | 3 859 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 809.00 | 419 414.00 | 3 706 395.00 | 4 125 809.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 364 096.00 | | | 364 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
DL TOTAL (I) | 453 285.00 | | | 453 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 550.00 | | | 1 306 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 815.00 | | | 380 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 867.00 | | | 1 407 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
EA Autres dettes | 102 276.00 | | | 102 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 109.00 | | | 3 253 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 395.00 | | | 3 706 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 794.00 | | | 1 804 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 010.00 | 36 227.00 | 1 200.00 | 37 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 710.00 | 36 227.00 | 1 200.00 | 36 710.00 |