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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 2 830.00 | 204.00 | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 877.00 | 8 568.00 | 2 309.00 | 10 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 124.00 | 89 978.00 | 23 146.00 | 113 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 734.00 | 101 376.00 | 27 358.00 | 128 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 835.00 | 7 712.00 | 268 122.00 | 275 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
CF Disponibilités | 366 450.00 | | 366 450.00 | 366 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 049.00 | 7 712.00 | 700 337.00 | 708 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 783.00 | 109 088.00 | 727 695.00 | 836 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 345 234.00 | 265 874.00 | | 345 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 996.00 | 79 360.00 | | 81 996.00 |
DL TOTAL (I) | 432 730.00 | 350 734.00 | | 432 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 449.00 | 56 107.00 | | 36 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 281.00 | 13 323.00 | | 14 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 344.00 | 189 954.00 | | 96 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 392.00 | 149 044.00 | | 92 392.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 500.00 | 48 500.00 | | 55 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 965.00 | 457 438.00 | | 294 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 695.00 | 808 171.00 | | 727 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 258.00 | 24 117.00 | | 77 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 740.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 169.00 | 23 377.00 | | 75 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 449.00 | 16 975.00 | 19 474.00 | 36 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 498.00 | 314 498.00 | | 314 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 197.00 | 314 498.00 | 1 699.00 | 316 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 965.00 | 275 491.00 | 19 474.00 | 294 965.00 |