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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 477.00 | 9 882.00 | 1 595.00 | 11 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 926.00 | 85 145.00 | 45 781.00 | 130 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 850.00 | 98 061.00 | 50 789.00 | 148 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 447.00 | 3 259.00 | 348 188.00 | 351 447.00 |
BZ Autres créances | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CF Disponibilités | 381 717.00 | | 381 717.00 | 381 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 240.00 | 3 259.00 | 837 981.00 | 841 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 091.00 | 101 321.00 | 888 770.00 | 990 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 427 230.00 | 345 234.00 | | 427 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 749.00 | 81 996.00 | | 81 749.00 |
DL TOTAL (I) | 514 479.00 | 432 730.00 | | 514 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 681.00 | 36 449.00 | | 45 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 301.00 | 14 281.00 | | 8 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 094.00 | 96 344.00 | | 178 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 880.00 | 92 392.00 | | 105 880.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 55 500.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 291.00 | 294 965.00 | | 374 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 770.00 | 727 695.00 | | 888 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 001.00 | | 20 613.00 | 124 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 437.00 | | 47 376.00 | 145 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 376.00 | 17 298.00 | 20 613.00 | 101 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 204.00 | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 546.00 | 17 094.00 | 20 613.00 | 98 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 094.00 | 178 094.00 | | 178 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 681.00 | 14 662.00 | 31 019.00 | 45 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 315.00 | 396 315.00 | | 396 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 728.00 | 396 315.00 | 3 413.00 | 399 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 291.00 | 343 272.00 | 31 019.00 | 374 291.00 |