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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 611.00 | 5 981.00 | 3 630.00 | 9 611.00 |
040 Immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 261.00 | 6 581.00 | 34 680.00 | 41 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
084 Disponibilités | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
110 Total général Actif | 128 922.00 | 6 581.00 | 122 342.00 | 128 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 353.00 | 131 701.00 | | 127 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 694.00 | 189.00 | | 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 213.00 | 131 890.00 | | 143 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | -60.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 32 398.00 | 35 749.00 | | 32 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 802.00 | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 274.00 | 55 289.00 | | 55 274.00 |
252 Charges sociales | 37 047.00 | 20 156.00 | | 37 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 501.00 | 1 438.00 | | 1 501.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 008.00 | 113 381.00 | | 127 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 205.00 | 18 509.00 | | 16 205.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 37.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 496.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 2 701.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 072.00 | 15 304.00 | | 16 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 261.00 | | | 41 261.00 |