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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 579.00 | 13 137.00 | 30 441.00 | 43 579.00 |
040 Immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 229.00 | 13 737.00 | 61 491.00 | 75 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
084 Disponibilités | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
110 Total général Actif | 140 326.00 | 13 737.00 | 126 588.00 | 140 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 623.00 | 127 353.00 | | 158 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 166.00 | | |
230 Autres produits | 681.00 | 694.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 304.00 | 143 213.00 | | 159 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | 60.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 40 737.00 | 32 398.00 | | 40 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | 723.00 | | 2 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 166.00 | 55 274.00 | | 66 166.00 |
252 Charges sociales | 38 489.00 | 37 047.00 | | 38 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 157.00 | 1 501.00 | | 7 157.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 019.00 | 127 008.00 | | 155 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 285.00 | 16 205.00 | | 4 285.00 |
280 Produits financiers | 470.00 | 72.00 | | 470.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 45.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 160.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 899.00 | 16 072.00 | | 3 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |