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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 935 503.00 | | 935 503.00 | 935 503.00 |
CF Disponibilités | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 329.00 | | 1 031 329.00 | 1 031 329.00 |
CU Autres participations | 935 503.00 | | 935 503.00 | 935 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 647.00 | 26 348.00 | | 37 647.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 657.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 148.00 | 225 983.00 | | 273 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 136.00 | 953 988.00 | | 1 025 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 3 142.00 | | 5 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051.00 | 427.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 193.00 | 26 762.00 | | 6 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 329.00 | 980 750.00 | | 1 031 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 427.00 | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | 230 000.00 | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852.00 | 4 017.00 | | 6 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 148.00 | 225 983.00 | | 273 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |