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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 935 503.00 | | 935 503.00 | 935 503.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 109 186.00 | | 109 186.00 | 109 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 186.00 | | 209 186.00 | 209 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 689.00 | | 1 144 689.00 | 1 144 689.00 |
CU Autres participations | 935 503.00 | | 935 503.00 | 935 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 961.00 | 51 305.00 | | 64 961.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 31.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 883.00 | 273 119.00 | | 372 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 938.00 | 1 025 455.00 | | 1 138 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 7 142.00 | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 751.00 | 7 142.00 | | 5 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 689.00 | 1 032 597.00 | | 1 144 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 1 256.00 | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 000.00 | 280 000.00 | | 380 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 117.00 | 6 881.00 | | 7 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 883.00 | 273 119.00 | | 372 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 503.00 | | | 935 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 503.00 | | | 935 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |