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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 685.00 | | 112 685.00 | 112 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 293.00 | 376.00 | 3 917.00 | 4 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 704.00 | 3 376.00 | 309 328.00 | 312 704.00 |
BP En cours de production de services | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 606.00 | | 359 606.00 | 359 606.00 |
BZ Autres créances | 216 326.00 | | 216 326.00 | 216 326.00 |
CF Disponibilités | 655 686.00 | | 655 686.00 | 655 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 210.00 | | 1 325 210.00 | 1 325 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 914.00 | 3 376.00 | 1 634 538.00 | 1 637 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 176 303.00 | 3 000.00 | 173 303.00 | 176 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 682.00 | 3 000.00 | | 18 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 820.00 | | | 156 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 972.00 | 24 186.00 | | 24 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 866.00 | 786.00 | | 19 866.00 |
DL TOTAL (I) | 220 640.00 | 28 272.00 | | 220 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 767.00 | 90 215.00 | | 678 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 984.00 | 1 482.00 | | 378 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 781.00 | 403 519.00 | | 83 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 270.00 | 29 576.00 | | 81 270.00 |
EA Autres dettes | 120 218.00 | 125 112.00 | | 120 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 877.00 | 20 000.00 | | 70 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 898.00 | 669 903.00 | | 1 413 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 538.00 | 698 175.00 | | 1 634 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 028.00 | 599 401.00 | | 755 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 135.00 | 330 356.00 | 727 491.00 | 397 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 135.00 | 330 356.00 | 727 491.00 | 397 135.00 |
FM Production stockée | | | 76 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 20.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 20.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -20.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 829.00 | 142.00 | | -18 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 716.00 | 423 321.00 | | 920 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 850.00 | 422 535.00 | | 900 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 866.00 | 786.00 | | 19 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 174.00 | | 298 531.00 | 14 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 174.00 | | 5 250.00 | 14 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 376.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 359 606.00 | 359 606.00 | | 359 606.00 |
VB T. V. A. | 112 211.00 | 112 211.00 | | 112 211.00 |
VC Groupe et associés | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 767.00 | 19 898.00 | 658 869.00 | 678 767.00 |
VI Groupe et associés | 378 984.00 | 378 984.00 | | 378 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 247.00 | | | 602 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 224.00 | 582 224.00 | | 582 224.00 |
VW T.V.A. | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 897.00 | 755 028.00 | 658 869.00 | 1 413 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | 5.00 | | 4 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 804.00 | 202 484.00 | | 47 804.00 |
ST Autres comptes | 56 605.00 | 26 459.00 | | 56 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
YT Sous‐traitance | 91 274.00 | 6 100.00 | | 91 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 011.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 861.00 | 1 016.00 | | 6 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 268.00 | 26 728.00 | | 63 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 890.00 | 7 469.00 | | 129 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 814.00 | 235 043.00 | | 204 814.00 |