| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 94.00 | 586.00 | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 795.00 | | 110 795.00 | 110 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 200.00 | 1 051.00 | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 415.00 | 2 775.00 | 10 640.00 | 13 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 782.00 | 65 008.00 | 377 774.00 | 442 782.00 |
BP En cours de production de services | 100 964.00 | | 100 964.00 | 100 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 824.00 | | 271 824.00 | 271 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 950.00 | 1 500.00 | 285 450.00 | 286 950.00 |
BZ Autres créances | 696 684.00 | | 696 684.00 | 696 684.00 |
CF Disponibilités | 537 287.00 | | 537 287.00 | 537 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 985.00 | 1 500.00 | 1 947 485.00 | 1 948 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 767.00 | 66 508.00 | 2 325 259.00 | 2 391 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
CU Autres participations | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288 988.00 | 61 939.00 | 227 049.00 | 288 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 44 838.00 | 24 972.00 | | 44 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 955.00 | 19 866.00 | | 19 955.00 |
DL TOTAL (I) | 240 595.00 | 220 640.00 | | 240 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 271.00 | 678 767.00 | | 934 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 984.00 | 378 984.00 | | 378 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 916.00 | 83 781.00 | | 166 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 269.00 | 81 270.00 | | 93 269.00 |
EA Autres dettes | 44 584.00 | 120 218.00 | | 44 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 649.00 | 70 877.00 | | 375 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 663.00 | 1 413 898.00 | | 2 084 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 259.00 | 1 634 538.00 | | 2 325 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 454.00 | 755 028.00 | | 1 256 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 891.00 | 1 021 844.00 | 1 338 735.00 | 316 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 891.00 | 1 021 844.00 | 1 338 735.00 | 316 891.00 |
FM Production stockée | | | 296 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 224.00 | -18 829.00 | | -12 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 845.00 | 920 716.00 | | 1 888 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 890.00 | 900 850.00 | | 1 868 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 955.00 | 19 866.00 | | 19 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 020.00 | | 242 762.00 | 200 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 303.00 | | 112 685.00 | 176 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293.00 | | 10 373.00 | 4 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 424.00 | | 8 229.00 | 19 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376.00 | 61 632.00 | | 3 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 58 939.00 | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 2 599.00 | | 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 916.00 | 166 916.00 | | 166 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 649.00 | 375 649.00 | | 375 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UX Autres créances clients | 285 150.00 | 285 150.00 | | 285 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
VC Groupe et associés | 269 532.00 | 269 532.00 | | 269 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 220.00 | 106 011.00 | 808 209.00 | 934 220.00 |
VI Groupe et associés | 378 984.00 | 378 984.00 | | 378 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 704.00 | | | 281 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VP Divers | 318 815.00 | 318 815.00 | | 318 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 247.00 | 1 001 247.00 | | 1 001 247.00 |
VW T.V.A. | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 672.00 | 1 165 463.00 | 808 209.00 | 1 993 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | 4 917.00 | | 4 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 044.00 | 47 804.00 | | 34 044.00 |
ST Autres comptes | 161 876.00 | 56 605.00 | | 161 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 270.00 | 9 132.00 | | 17 270.00 |
YT Sous‐traitance | 90 150.00 | 91 274.00 | | 90 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 1 944.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 858.00 | 6 861.00 | | 5 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 555.00 | 63 268.00 | | 85 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 692.00 | 129 890.00 | | 102 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 262.00 | 204 814.00 | | 333 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |