| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 141.00 | 3 842.00 | 7 299.00 | 11 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 478.00 | 29 357.00 | 14 121.00 | 43 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 577.00 | 33 200.00 | 55 377.00 | 88 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BZ Autres créances | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
CF Disponibilités | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 666.00 | | 127 666.00 | 127 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 243.00 | 33 200.00 | 183 043.00 | 216 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -17 851.00 | -73 821.00 | | -17 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 178.00 | 56 209.00 | | 5 178.00 |
DL TOTAL (I) | -10 033.00 | -15 211.00 | | -10 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 915.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 657.00 | 161 027.00 | | 118 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 153.00 | 16 924.00 | | 29 153.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 1 062.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 077.00 | 179 927.00 | | 193 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 043.00 | 164 716.00 | | 183 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 692.00 | 7 507.00 | | 25 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 692.00 | 7 507.00 | | 25 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 714.00 | 38 514.00 | 1 200.00 | 39 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 077.00 | 193 077.00 | | 193 077.00 |