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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 078.00 | 7 639.00 | 5 439.00 | 13 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 478.00 | 35 902.00 | 7 577.00 | 43 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 513.00 | 43 540.00 | 46 973.00 | 90 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 640.00 | 43 540.00 | 72 100.00 | 115 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -12 673.00 | -17 851.00 | | -12 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 813.00 | 5 178.00 | | -81 813.00 |
DL TOTAL (I) | -91 846.00 | -10 033.00 | | -91 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 088.00 | 40 790.00 | | 35 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | 3 221.00 | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 096.00 | 118 657.00 | | 77 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 636.00 | 29 153.00 | | 38 636.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 1 256.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 946.00 | 193 077.00 | | 163 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 100.00 | 183 043.00 | | 72 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 946.00 | 193 077.00 | | 163 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 577.00 | | 1 936.00 | 88 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 620.00 | | 1 936.00 | 54 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 200.00 | 10 341.00 | | 33 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | 10 341.00 | | 33 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 088.00 | 6 337.00 | 28 750.00 | 35 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 946.00 | 135 196.00 | 28 750.00 | 163 946.00 |