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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 390.00 | 326.00 | 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 12 685.00 | 685.00 | 12 000.00 | 12 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 602.00 | 4 365.00 | 14 236.00 | 18 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 419.00 | 102 320.00 | 146 099.00 | 248 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 503.00 | 107 760.00 | 174 743.00 | 282 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 747.00 | | 63 747.00 | 63 747.00 |
BP En cours de production de services | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 914.00 | | 299 914.00 | 299 914.00 |
BZ Autres créances | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CF Disponibilités | 405 369.00 | | 405 369.00 | 405 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 598.00 | | 812 598.00 | 812 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 102.00 | 107 760.00 | 987 342.00 | 1 095 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
DL TOTAL (I) | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 555.00 | | | 365 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 083.00 | | | 188 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 422.00 | | | 187 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
EA Autres dettes | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 357.00 | | | 908 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 342.00 | | | 987 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 497.00 | | | 879 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 612.00 | 168 864.00 | | 240 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 972.00 | 282 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 772.00 | 279 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 269.00 | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 904.00 | 168 576.00 | | 236 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | 20.00 | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 086.00 | 44 487.00 | 25 813.00 | 89 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 166.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 862.00 | 44 321.00 | 25 813.00 | 88 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 423.00 | 187 423.00 | | 187 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 745.00 | 148 745.00 | | 148 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 299 915.00 | 299 915.00 | | 299 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 020.00 | 336 160.00 | 28 860.00 | 365 020.00 |
VI Groupe et associés | 188 084.00 | 188 084.00 | | 188 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 233.00 | | | 291 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 318.00 | 330 238.00 | 1 080.00 | 331 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 358.00 | 879 498.00 | 28 860.00 | 908 358.00 |