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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 806.00 | 1 316.00 | 20 490.00 | 21 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 306.00 | 1 316.00 | 21 990.00 | 23 306.00 |
060 Stock marchandises | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
072 Créances – Autres | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
084 Disponibilités | 141 562.00 | | 141 562.00 | 141 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 271.00 | | 189 271.00 | 189 271.00 |
110 Total général Actif | 212 577.00 | 1 316.00 | 211 261.00 | 212 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 847.00 | | | 133 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 818.00 | | | 200 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
242 Autres charges externes. | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
252 Charges sociales | 292.00 | | | 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 924.00 | | | 190 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 781.00 | | | 27 781.00 |