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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 734.00 | 5 679.00 | 28 055.00 | 33 734.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 234.00 | 5 679.00 | 29 555.00 | 35 234.00 |
060 Stock marchandises | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
072 Créances – Autres | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
084 Disponibilités | 293 994.00 | | 293 994.00 | 293 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 113.00 | | 321 113.00 | 321 113.00 |
110 Total général Actif | 356 347.00 | 5 679.00 | 350 669.00 | 356 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 233.00 | | | 268 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
230 Autres produits | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 706.00 | | | 364 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
242 Autres charges externes. | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
252 Charges sociales | 207.00 | | | 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 358.00 | | | 280 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |