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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 536.00 | 14 296.00 | 23 240.00 | 37 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 694.00 | 5 713.00 | 3 981.00 | 9 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 652.00 | 21 403.00 | 27 249.00 | 48 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
BZ Autres créances | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 938.00 | | 100 938.00 | 100 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 591.00 | 21 403.00 | 128 187.00 | 149 591.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 591.00 | 100.00 | | 3 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 971.00 | 25 537.00 | | 3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 8 663.00 | 26 637.00 | | 8 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 434.00 | 10 419.00 | | 82 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 391.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 392.00 | 42 170.00 | | 17 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 297.00 | 18 183.00 | | 19 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 525.00 | 71 163.00 | | 119 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 187.00 | 97 800.00 | | 128 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 525.00 | 70 174.00 | | 119 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 396.00 | | 337 396.00 | 337 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 396.00 | | 337 396.00 | 337 396.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 556.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 150.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 13 927.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 19 927.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | -19 777.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 4 507.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 114.00 | 407 156.00 | | 354 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 143.00 | 381 619.00 | | 350 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 971.00 | 25 537.00 | | 3 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 545.00 | | 16 107.00 | 32 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 123.00 | | 16 107.00 | 31 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 847.00 | 8 556.00 | | 12 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 71.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 524.00 | 8 485.00 | | 11 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 241.00 | 65 223.00 | 18.00 | 65 241.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |