| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 301.00 | 22 646.00 | 21 655.00 | 44 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 753.00 | 7 729.00 | 3 024.00 | 10 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 476.00 | 31 769.00 | 24 707.00 | 56 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
BN En cours de production de biens | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
BZ Autres créances | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 362.00 | 31 769.00 | 154 593.00 | 186 362.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 563.00 | 3 591.00 | | 7 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373.00 | 3 971.00 | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 11 036.00 | 8 663.00 | | 11 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 921.00 | 82 434.00 | | 79 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | 17 392.00 | | 41 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 194.00 | 19 297.00 | | 22 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 557.00 | 119 525.00 | | 143 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 593.00 | 128 187.00 | | 154 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 950.00 | | 491 950.00 | 491 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 950.00 | | 491 950.00 | 491 950.00 |
FM Production stockée | | | -4 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 75.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 75.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 324.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 449.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 801.00 | 354 114.00 | | 487 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 428.00 | 350 143.00 | | 485 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373.00 | 3 971.00 | | 2 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 652.00 | | 7 823.00 | 48 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 230.00 | | 7 823.00 | 47 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 403.00 | 10 366.00 | | 21 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 009.00 | 10 366.00 | | 20 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 494.00 | 15 851.00 | 53 644.00 | 69 494.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 281.00 | 89 281.00 | 53 644.00 | 89 281.00 |
VW T.V.A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 557.00 | 89 913.00 | 53 644.00 | 143 557.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |