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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 307.00 | 21 382.00 | 17 926.00 | 39 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 291.00 | 88 481.00 | 179 810.00 | 268 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 848.00 | 109 862.00 | 253 986.00 | 363 848.00 |
BT Marchandises | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 155 251.00 | | 155 251.00 | 155 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 850.00 | | 220 850.00 | 220 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 699.00 | 109 862.00 | 474 836.00 | 584 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 763.00 | 26 084.00 | | 74 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 702.00 | 48 679.00 | | -67 702.00 |
DL TOTAL (I) | 23 561.00 | 91 263.00 | | 23 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 996.00 | 193 840.00 | | 304 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 351.00 | 42 018.00 | | 106 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 928.00 | 74 603.00 | | 39 928.00 |
EA Autres dettes | | 14 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 275.00 | 325 192.00 | | 451 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 836.00 | 416 455.00 | | 474 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 170.00 | | 716 170.00 | 716 170.00 |
FG Production vendue services | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 999.00 | | 735 999.00 | 735 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 543.00 | 635.00 | | 5 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543.00 | 635.00 | | 5 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 935.00 | 10 413.00 | | 9 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 935.00 | 10 413.00 | | 9 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 392.00 | -9 778.00 | | -4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 782.00 | 1 012 459.00 | | 831 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 483.00 | 963 780.00 | | 899 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 702.00 | 48 679.00 | | -67 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 619.00 | | 18 229.00 | 345 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 369.00 | | 18 229.00 | 289 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 511.00 | 35 351.00 | | 74 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 511.00 | 35 351.00 | | 74 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 351.00 | 106 351.00 | | 106 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VC Groupe et associés | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 996.00 | 171 440.00 | 133 556.00 | 304 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 479.00 | | | 130 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 046.00 | 165 796.00 | 26 250.00 | 192 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 275.00 | 317 719.00 | 133 556.00 | 451 275.00 |