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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 457.00 | 31 534.00 | 26 923.00 | 58 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 869.00 | 118 850.00 | 169 019.00 | 287 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 616.00 | 150 384.00 | 266 232.00 | 416 616.00 |
BT Marchandises | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
BZ Autres créances | 342 981.00 | | 342 981.00 | 342 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 802.00 | | 438 802.00 | 438 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 418.00 | 150 384.00 | 705 034.00 | 855 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 061.00 | 74 763.00 | | 7 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 299.00 | -67 702.00 | | 71 299.00 |
DL TOTAL (I) | 94 860.00 | 23 561.00 | | 94 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 832.00 | 304 996.00 | | 317 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 803.00 | 106 351.00 | | 242 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 587.00 | 39 928.00 | | 44 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 174.00 | 451 275.00 | | 610 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 034.00 | 474 836.00 | | 705 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 632.00 | 451 275.00 | | 382 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 848.00 | | 52 768.00 | 363 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 7 950.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 598.00 | | 38 728.00 | 307 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 6 090.00 | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 862.00 | 40 521.00 | | 109 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 862.00 | 40 521.00 | | 109 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 803.00 | 242 803.00 | | 242 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
UX Autres créances clients | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VC Groupe et associés | 296 675.00 | 296 675.00 | | 296 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 870.00 | 86 328.00 | 218 843.00 | 313 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 680.00 | 371 340.00 | 32 340.00 | 403 680.00 |
VW T.V.A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 174.00 | 382 632.00 | 218 843.00 | 610 174.00 |