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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829.00 | 94.00 | 2 735.00 | 2 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 061.00 | | 617 061.00 | 617 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 891.00 | 94.00 | 619 796.00 | 619 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 401.00 | | 367 401.00 | 367 401.00 |
BZ Autres créances | 200 848.00 | | 200 848.00 | 200 848.00 |
CF Disponibilités | 172 086.00 | | 172 086.00 | 172 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 683.00 | | 741 683.00 | 741 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 573.00 | 94.00 | 1 361 479.00 | 1 361 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 580.00 | -3 593.00 | | -20 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 940 488.00 | -16 987.00 | | -1 940 488.00 |
DL TOTAL (I) | -1 461 069.00 | 479 420.00 | | -1 461 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 414.00 | | | 1 304 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 681.00 | 4 663.00 | | 1 502 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 547.00 | 4 663.00 | | 2 822 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 479.00 | 484 082.00 | | 1 361 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 304 414.00 | | | 1 304 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 559.00 | | 941 559.00 | 941 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 559.00 | | 941 559.00 | 941 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 940 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 559.00 | | | 941 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 047.00 | 16 987.00 | | 2 882 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 940 488.00 | -16 987.00 | | -1 940 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 619 891.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 617 061.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 681.00 | 1 502 681.00 | | 1 502 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617 061.00 | | 617 061.00 | 617 061.00 |
UX Autres créances clients | 367 401.00 | 367 401.00 | | 367 401.00 |
VB T. V. A. | 200 848.00 | 200 848.00 | | 200 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 414.00 | 1 304 414.00 | | 1 304 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 657.00 | 569 596.00 | 617 061.00 | 1 186 657.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 547.00 | 2 822 547.00 | | 2 822 547.00 |