| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 129.00 | 575.00 | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 279.00 | 1 003.00 | 8 276.00 | 9 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 061.00 | | 617 061.00 | 617 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 045.00 | 1 132.00 | 625 912.00 | 627 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 114.00 | | 640 114.00 | 640 114.00 |
BZ Autres créances | 205 286.00 | | 205 286.00 | 205 286.00 |
CF Disponibilités | 471 556.00 | | 471 556.00 | 471 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 316 956.00 | | 1 316 956.00 | 1 316 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 001.00 | 1 132.00 | 1 942 869.00 | 1 944 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 961 069.00 | -20 580.00 | | -1 961 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 473.00 | -1 940 488.00 | | 36 473.00 |
DL TOTAL (I) | -1 424 596.00 | -1 461 069.00 | | -1 424 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 459.00 | 1 304 414.00 | | 1 317 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 831.00 | 1 502 681.00 | | 1 928 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 784.00 | 4 292.00 | | 117 784.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 367 464.00 | 2 822 547.00 | | 3 367 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 869.00 | 1 361 479.00 | | 1 942 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 464.00 | 2 822 547.00 | | 3 367 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 903 855.00 | | 3 903 855.00 | 3 903 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 855.00 | | 3 903 855.00 | 3 903 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 855.00 | 941 559.00 | | 3 903 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 382.00 | 2 882 047.00 | | 3 867 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 473.00 | -1 940 488.00 | | 36 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 891.00 | | 7 154.00 | 619 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | | 7 154.00 | 2 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 061.00 | | | 617 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 1 038.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 1 038.00 | | 94.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 831.00 | 1 928 831.00 | | 1 928 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617 061.00 | | 617 061.00 | 617 061.00 |
UX Autres créances clients | 640 114.00 | 640 114.00 | | 640 114.00 |
VB T. V. A. | 205 286.00 | 205 286.00 | | 205 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 459.00 | 1 317 459.00 | | 1 317 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 462.00 | 845 400.00 | 617 061.00 | 1 462 462.00 |
VW T.V.A. | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 464.00 | 3 367 464.00 | | 3 367 464.00 |