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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 750.00 | 14 437.00 | 9 313.00 | 23 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 750.00 | 14 437.00 | 9 313.00 | 23 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
072 Créances – Autres | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
084 Disponibilités | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
110 Total général Actif | 95 392.00 | 14 437.00 | 80 955.00 | 95 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 673.00 | 127 173.00 | | 101 673.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | -11 500.00 | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 344.00 | 14.00 | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 517.00 | 115 687.00 | | 107 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 942.00 | 63 186.00 | | 41 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 181.00 | -419.00 | | -3 181.00 |
242 Autres charges externes. | 35 702.00 | 27 286.00 | | 35 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 566.00 | | 1 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 12 347.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 9 186.00 | 7 073.00 | | 9 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 268.00 | 114 802.00 | | 109 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 751.00 | 885.00 | | -1 751.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 207.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 043.00 | 576.00 | | -2 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 762.00 | | | 16 762.00 |