| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 917.00 | 19 332.00 | 6 584.00 | 25 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 917.00 | 19 332.00 | 6 584.00 | 25 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
084 Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
110 Total général Actif | 75 581.00 | 19 332.00 | 56 248.00 | 75 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 480.00 | 101 673.00 | | 215 480.00 |
222 Production stockée | 600.00 | 4 000.00 | | 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 139.00 | 344.00 | | 7 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 220.00 | 107 517.00 | | 223 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 648.00 | 41 942.00 | | 95 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 814.00 | -3 181.00 | | -2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 87 107.00 | 35 702.00 | | 87 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 1 853.00 | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 357.00 | 19 000.00 | | 25 357.00 |
252 Charges sociales | 12 059.00 | 9 186.00 | | 12 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 896.00 | 4 750.00 | | 4 896.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 129.00 | 109 268.00 | | 224 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -910.00 | -1 751.00 | | -910.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 292.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 432.00 | -2 043.00 | | -1 432.00 |