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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 909 500.00 | | 1 909 500.00 | 1 909 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 139.00 | 14 827.00 | 9 313.00 | 24 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 639.00 | 14 827.00 | 1 918 813.00 | 1 933 639.00 |
BT Marchandises | 135 350.00 | | 135 350.00 | 135 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BZ Autres créances | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
CF Disponibilités | 539 490.00 | | 539 490.00 | 539 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 178.00 | | 731 178.00 | 731 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 817.00 | 14 827.00 | 2 649 991.00 | 2 664 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 454 407.00 | 143 629.00 | | 454 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 845.00 | 310 778.00 | | 232 845.00 |
DL TOTAL (I) | 830 252.00 | 597 407.00 | | 830 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 381.00 | 1 344 249.00 | | 1 216 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 999.00 | 380 540.00 | | 375 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 681.00 | 182 444.00 | | 197 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 678.00 | 77 355.00 | | 29 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 738.00 | 1 984 586.00 | | 1 819 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 991.00 | 2 581 993.00 | | 2 649 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 161.00 | 5 665.00 | | 9 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 161.00 | 5 665.00 | | 9 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 681.00 | 197 681.00 | | 197 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 999.00 | 375 999.00 | | 375 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 381.00 | 129 812.00 | 527 700.00 | 1 216 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 738.00 | 733 169.00 | 527 700.00 | 1 819 738.00 |