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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 909 500.00 | | 1 909 500.00 | 1 909 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 519.00 | 17 531.00 | 20 987.00 | 38 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 019.00 | 17 531.00 | 1 930 487.00 | 1 948 019.00 |
BT Marchandises | 143 403.00 | | 143 403.00 | 143 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BZ Autres créances | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CF Disponibilités | 479 260.00 | | 479 260.00 | 479 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 399.00 | | 656 399.00 | 656 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 417.00 | 17 531.00 | 2 586 886.00 | 2 604 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 130 008.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 452 252.00 | 454 407.00 | | 452 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 519.00 | 232 845.00 | | 279 519.00 |
DL TOTAL (I) | 809 771.00 | 830 252.00 | | 809 771.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 087 338.00 | 1 216 381.00 | | 1 087 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 994.00 | 375 999.00 | | 388 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 627.00 | 197 681.00 | | 234 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 839.00 | 29 678.00 | | 43 839.00 |
EA Autres dettes | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 115.00 | 1 819 738.00 | | 1 777 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 886.00 | 2 649 991.00 | | 2 586 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 827.00 | 3 704.00 | 1 000.00 | 14 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 827.00 | 3 704.00 | 1 000.00 | 14 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 627.00 | 234 627.00 | | 234 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 312.00 | 411 312.00 | | 411 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087 338.00 | 130 899.00 | 532 522.00 | 1 087 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 115.00 | 820 676.00 | 532 522.00 | 1 777 115.00 |