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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 320.00 | 566.00 | 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 1 022.00 | 2 284.00 | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 885.00 | 18 013.00 | 38 873.00 | 56 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 578.00 | 19 355.00 | 82 223.00 | 101 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 350.00 | | 151 350.00 | 151 350.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 631.00 | | 188 631.00 | 188 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 208.00 | 19 355.00 | 270 854.00 | 290 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 6 000.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 921.00 | 10 263.00 | | 15 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 714.00 | 5 658.00 | | 13 714.00 |
DL TOTAL (I) | 76 735.00 | 22 521.00 | | 76 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 4 027.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | 13 925.00 | | 26 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 957.00 | 94 486.00 | | 137 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 119.00 | 112 439.00 | | 194 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 854.00 | 134 960.00 | | 270 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 119.00 | 112 439.00 | | 194 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 4 027.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 227.00 | | 853 227.00 | 853 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 227.00 | | 853 227.00 | 853 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 679.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 407.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 998.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 908.00 | 703 237.00 | | 863 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 194.00 | 697 579.00 | | 850 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 714.00 | 5 658.00 | | 13 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 215.00 | | 73 362.00 | 28 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 215.00 | | 31 976.00 | 28 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 947.00 | 11 407.00 | | 7 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | 11 087.00 | | 7 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 536.00 | 164 536.00 | | 164 536.00 |
VW T.V.A. | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 119.00 | 194 119.00 | | 194 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |