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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 763.00 | 123.00 | 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 1 744.00 | 10 548.00 | 12 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 271.00 | 26 790.00 | 58 481.00 | 85 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 141 752.00 | | 1 141 752.00 | 1 141 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 202.00 | 29 297.00 | 1 210 904.00 | 1 240 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 850.00 | | 245 850.00 | 245 850.00 |
BZ Autres créances | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 250.00 | | 294 250.00 | 294 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 451.00 | 29 297.00 | 1 505 154.00 | 1 534 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 600.00 | | 1 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 285.00 | 15 921.00 | | 28 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 429.00 | 13 714.00 | | 38 429.00 |
DL TOTAL (I) | 115 164.00 | 76 735.00 | | 115 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 069.00 | 174.00 | | 920 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 682.00 | 29 682.00 | | 261 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 591.00 | 26 306.00 | | 31 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 147.00 | 137 957.00 | | 174 147.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 990.00 | 194 119.00 | | 1 389 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 154.00 | 270 854.00 | | 1 505 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 319.00 | 174.00 | | 13 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 682.00 | | | 261 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 227.00 | | 1 048 227.00 | 1 048 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 227.00 | | 1 048 227.00 | 1 048 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 2 420.00 | | 7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 334.00 | 863 908.00 | | 1 103 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 905.00 | 850 194.00 | | 1 064 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 429.00 | 13 714.00 | | 38 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 578.00 | | 1 138 624.00 | 101 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | | 37 372.00 | 60 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | 1 101 252.00 | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 355.00 | 9 943.00 | | 19 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 443.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 035.00 | 9 500.00 | | 19 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 850.00 | | | 245 850.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VC Groupe et associés | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 750.00 | 129 651.00 | 510 316.00 | 906 750.00 |
VI Groupe et associés | 261 682.00 | 261 682.00 | | 261 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 820.00 | 293 820.00 | | 293 820.00 |
VW T.V.A. | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 990.00 | 612 891.00 | 510 316.00 | 1 389 990.00 |