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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 213.00 | 319.00 | 533.00 |
AN Terrains | 3 224 506.00 | 88 289.00 | 3 136 216.00 | 3 224 506.00 |
AP Constructions | 1 717 716.00 | 176 505.00 | 1 541 210.00 | 1 717 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 216.00 | 6 098.00 | 41 117.00 | 47 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 989 972.00 | 271 107.00 | 4 718 864.00 | 4 989 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 835.00 | | 80 835.00 | 80 835.00 |
BZ Autres créances | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 361.00 | 271 107.00 | 4 803 254.00 | 5 074 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -3 667.00 | 228.00 | | -3 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 177.00 | -3 895.00 | | -29 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 167.00 | 996 344.00 | | 4 467 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 090.00 | 3 714 609.00 | | 300 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 698.00 | 122 850.00 | | 17 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 858.00 | 16 667.00 | | 16 858.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 086.00 | 3 854 127.00 | | 336 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 254.00 | 4 850 471.00 | | 4 803 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 086.00 | 3 854 127.00 | | 336 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 047.00 | | 128 047.00 | 128 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 047.00 | | 128 047.00 | 128 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 405.00 | 6 001.00 | | 7 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 451.00 | 134 602.00 | | 135 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 628.00 | 138 497.00 | | 164 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 177.00 | -3 895.00 | | -29 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 882 948.00 | | 299 543.00 | 4 882 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 519.00 | | 4 989 972.00 | 192 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 519.00 | | 4 989 439.00 | 192 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 882 415.00 | | 299 543.00 | 4 882 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 192 519.00 | | | 192 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 042.00 | 115 064.00 | | 156 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 936.00 | 114 957.00 | | 155 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 090.00 | 300 090.00 | | 300 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
UX Autres créances clients | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 409 000.00 | | | 3 409 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
VW T.V.A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 086.00 | 336 086.00 | | 336 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 329.00 | 8 058.00 | | 10 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 302.00 | 4 409.00 | | 4 302.00 |
ST Autres comptes | 10 330.00 | 1 309.00 | | 10 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 060.00 | 1 175.00 | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 421.00 | 8 058.00 | | 11 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 224.00 | 10 986.00 | | 27 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 649.00 | 1 160.00 | | 2 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 694.00 | 6 895.00 | | 15 694.00 |