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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 319.00 | 213.00 | 533.00 |
AN Terrains | 3 199 363.00 | 107 070.00 | 3 092 292.00 | 3 199 363.00 |
AP Constructions | 1 717 716.00 | 256 348.00 | 1 461 367.00 | 1 717 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 216.00 | 8 459.00 | 38 756.00 | 47 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 828.00 | 372 197.00 | 4 592 630.00 | 4 964 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 124.00 | 372 197.00 | 4 660 926.00 | 5 033 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -32 844.00 | -3 667.00 | | -32 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 506.00 | -29 177.00 | | -24 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442 661.00 | 4 467 167.00 | | 4 442 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 332.00 | 300 090.00 | | 200 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 17 698.00 | | 4 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 057.00 | 16 858.00 | | 13 057.00 |
EA Autres dettes | | 1 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 265.00 | 336 086.00 | | 218 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 926.00 | 4 803 254.00 | | 4 660 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 265.00 | 336 086.00 | | 218 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 245.00 | | 112 245.00 | 112 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 245.00 | | 112 245.00 | 112 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 477.00 | 7 405.00 | | 7 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 229.00 | | | -11 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 722.00 | 135 451.00 | | 119 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 229.00 | 164 628.00 | | 144 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 506.00 | -29 177.00 | | -24 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 972.00 | | | 4 989 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 144.00 | 4 964 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 144.00 | 4 964 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989 439.00 | | | 4 989 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 108.00 | 115 004.00 | 13 914.00 | 271 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 107.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 894.00 | 114 898.00 | 13 914.00 | 270 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 266.00 | 218 266.00 | | 218 266.00 |