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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 667.00 | 9 958.00 | 4 709.00 | 14 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 509.00 | 14 439.00 | 29 069.00 | 43 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 855.00 | 24 397.00 | 152 458.00 | 176 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BZ Autres créances | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CF Disponibilités | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 636.00 | | 264 636.00 | 264 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 491.00 | 24 398.00 | 417 094.00 | 441 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 312.00 | 35 208.00 | | 101 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 079.00 | 66 103.00 | | 94 079.00 |
DL TOTAL (I) | 204 191.00 | 110 112.00 | | 204 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 399.00 | 80 329.00 | | 172 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 42 942.00 | | 9 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 609.00 | 81 371.00 | | 30 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 903.00 | 204 788.00 | | 212 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 094.00 | 314 900.00 | | 417 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 337.00 | 12 061.00 | | 12 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 337.00 | 12 061.00 | | 12 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 399.00 | 17 083.00 | 155 316.00 | 172 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 690.00 | 38 010.00 | 8 680.00 | 46 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 903.00 | 57 587.00 | 155 316.00 | 212 903.00 |