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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 650.00 | 12 096.00 | 5 553.00 | 17 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 589.00 | 24 600.00 | 34 989.00 | 59 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 918.00 | 36 696.00 | 159 222.00 | 195 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BZ Autres créances | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CF Disponibilités | 296 966.00 | | 296 966.00 | 296 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 813.00 | | 343 813.00 | 343 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 731.00 | 36 696.00 | 503 035.00 | 539 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 391.00 | 101 312.00 | | 195 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 828.00 | 94 079.00 | | 73 828.00 |
DL TOTAL (I) | 278 018.00 | 204 191.00 | | 278 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 463.00 | 172 545.00 | | 155 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 215.00 | 9 748.00 | | 38 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 339.00 | 30 609.00 | | 31 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 017.00 | 212 903.00 | | 225 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 035.00 | 417 094.00 | | 503 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 398.00 | 12 298.00 | | 24 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 398.00 | 12 298.00 | | 24 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 317.00 | 17 393.00 | 137 923.00 | 155 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 025.00 | 33 345.00 | 8 680.00 | 42 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 017.00 | 87 093.00 | 137 923.00 | 225 017.00 |