| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 489.00 | 3 513.00 | 24 976.00 | 28 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 289.00 | 3 513.00 | 29 776.00 | 33 289.00 |
BT Marchandises | 490 846.00 | | 490 846.00 | 490 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 473 698.00 | | 473 698.00 | 473 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 957.00 | | 993 957.00 | 993 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 246.00 | 3 513.00 | 1 023 733.00 | 1 027 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 857.00 | 73 802.00 | | 129 857.00 |
DL TOTAL (I) | 213 659.00 | 83 802.00 | | 213 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 059.00 | | | 346 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 387.00 | 433 611.00 | | 402 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 2 528.00 | | 10 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 133.00 | 22 759.00 | | 50 133.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 20 956.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 074.00 | 479 855.00 | | 810 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 733.00 | 563 657.00 | | 1 023 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 910.00 | 479 855.00 | | 741 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 703.00 | | 15 587.00 | 17 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 903.00 | | 15 587.00 | 12 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485.00 | 2 028.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 2 028.00 | | 1 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 060.00 | 277 896.00 | 68 164.00 | 346 060.00 |
VI Groupe et associés | 402 388.00 | 402 388.00 | | 402 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 075.00 | 741 911.00 | 68 164.00 | 810 075.00 |