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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 480.00 | 7 003.00 | 31 476.00 | 38 480.00 |
040 Immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 680.00 | 7 003.00 | 39 676.00 | 46 680.00 |
060 Stock marchandises | 1 070 319.00 | | 1 070 319.00 | 1 070 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
072 Créances – Autres | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
084 Disponibilités | 122 495.00 | | 122 495.00 | 122 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 238 056.00 | | 1 238 056.00 | 1 238 056.00 |
110 Total général Actif | 1 284 736.00 | 7 003.00 | 1 277 733.00 | 1 284 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 422.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 543 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 911 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 277 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 317.00 | 26 149.00 | 159 168.00 | 185 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 517.00 | 26 149.00 | 167 368.00 | 193 517.00 |
BT Marchandises | 798 694.00 | | 798 694.00 | 798 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
CF Disponibilités | 347 995.00 | | 347 995.00 | 347 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 208 483.00 | | 1 208 483.00 | 1 208 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 000.00 | 26 149.00 | 1 375 851.00 | 1 402 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 400.00 | | | 355 400.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 202 659.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 238.00 | 152 783.00 | | 30 238.00 |
DL TOTAL (I) | 396 680.00 | 366 443.00 | | 396 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 581.00 | 305 422.00 | | 326 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 429.00 | 450 408.00 | | 417 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 451.00 | 53 667.00 | | 129 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 992.00 | 93 310.00 | | 4 992.00 |
EA Autres dettes | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 171.00 | 911 290.00 | | 979 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 851.00 | 1 277 733.00 | | 1 375 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 178.00 | 911 290.00 | | 742 178.00 |