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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 184.00 | 9 798.00 | 63 386.00 | 73 184.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 784.00 | 9 798.00 | 186 986.00 | 196 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
072 Créances – Autres | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
084 Disponibilités | 95 957.00 | | 95 957.00 | 95 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 972.00 | | 106 972.00 | 106 972.00 |
110 Total général Actif | 303 756.00 | 9 798.00 | 293 958.00 | 303 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 675 470.00 | | | 675 470.00 |
230 Autres produits | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 536.00 | | | 678 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 386.00 | | | 249 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 662.00 | | | -5 662.00 |
242 Autres charges externes. | 105 318.00 | | | 105 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 299.00 | | | 182 299.00 |
252 Charges sociales | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 471.00 | | | 590 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 065.00 | | | 88 065.00 |
294 Charges financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 784.00 | | | 196 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |