| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 667.00 | 20 288.00 | 71 379.00 | 91 667.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 267.00 | 20 288.00 | 194 979.00 | 215 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
072 Créances – Autres | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
084 Disponibilités | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 216.00 | | 96 216.00 | 96 216.00 |
110 Total général Actif | 311 483.00 | 20 288.00 | 291 195.00 | 311 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 444.00 | 675 470.00 | | 294 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 21 050.00 | 3 066.00 | | 21 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 597.00 | 678 536.00 | | 333 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 653.00 | 249 386.00 | | 105 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 215.00 | -5 662.00 | | -2 215.00 |
242 Autres charges externes. | 67 731.00 | 105 318.00 | | 67 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | 7 505.00 | | 5 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 098.00 | 182 299.00 | | 74 098.00 |
252 Charges sociales | 16 292.00 | 41 810.00 | | 16 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 490.00 | 9 798.00 | | 10 490.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 388.00 | 590 471.00 | | 277 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 209.00 | 88 065.00 | | 56 209.00 |
294 Charges financières | 1 933.00 | 3 339.00 | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 15 454.00 | | 5 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 488.00 | 69 237.00 | | 48 488.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 784.00 | | | 196 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |