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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 355.00 | | 317 355.00 | 317 355.00 |
CF Disponibilités | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 362.00 | | 325 362.00 | 325 362.00 |
CU Autres participations | 314 939.00 | | 314 939.00 | 314 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 504.00 | | | 227 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 144.00 | | | 247 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 362.00 | | | 325 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 504.00 | 36 749.00 | 151 650.00 | 227 504.00 |
VI Groupe et associés | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 145.00 | 37 949.00 | 170 091.00 | 247 145.00 |