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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 355.00 | | 317 355.00 | 317 355.00 |
CF Disponibilités | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 109.00 | | 341 109.00 | 341 109.00 |
CU Autres participations | 314 939.00 | | 314 939.00 | 314 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 965.00 | 4 027.00 | | 47 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 286.00 | 43 938.00 | | 45 286.00 |
DL TOTAL (I) | 167 442.00 | 122 155.00 | | 167 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 545.00 | 190 754.00 | | 153 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 872.00 | 18 657.00 | | 18 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 653.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 666.00 | 211 065.00 | | 173 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 109.00 | 333 221.00 | | 341 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 795.00 | 57 519.00 | | 57 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714.00 | 6 062.00 | | 4 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 286.00 | 43 938.00 | | 45 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 545.00 | 37 674.00 | 115 871.00 | 153 545.00 |
VI Groupe et associés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 667.00 | 57 796.00 | 115 871.00 | 173 667.00 |