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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 098.00 | 1 830.00 | 39 268.00 | 41 098.00 |
040 Immobilisations financières | 757 450.00 | | 757 450.00 | 757 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 548.00 | 1 830.00 | 796 718.00 | 798 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 103 732.00 | | 103 732.00 | 103 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 238.00 | | 117 238.00 | 117 238.00 |
110 Total général Actif | 915 786.00 | 1 830.00 | 913 956.00 | 915 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 640 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 306.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 847 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
230 Autres produits | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 616.00 | | | 72 616.00 |
242 Autres charges externes. | 3 064.00 | 2 412.00 | | 3 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 1 000.00 | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
252 Charges sociales | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 220.00 | 3 412.00 | | 37 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 397.00 | -3 412.00 | | 35 397.00 |
280 Produits financiers | 50 027.00 | 130 000.00 | | 50 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 463.00 | | 5 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 590.00 | 126 125.00 | | 79 590.00 |