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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 231.00 | 12 258.00 | 29 973.00 | 42 231.00 |
040 Immobilisations financières | 757 450.00 | | 757 450.00 | 757 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 799 681.00 | 12 258.00 | 787 423.00 | 799 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 227 742.00 | | 227 742.00 | 227 742.00 |
084 Disponibilités | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 246.00 | | 245 246.00 | 245 246.00 |
110 Total général Actif | 1 044 927.00 | 12 258.00 | 1 032 669.00 | 1 044 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 640 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 953 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 032 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | 71 000.00 | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 4 934.00 | 1 616.00 | | 4 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 934.00 | 72 616.00 | | 244 934.00 |
242 Autres charges externes. | 9 855.00 | 3 064.00 | | 9 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 951.00 | 1 630.00 | | 9 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 251.00 | 24 946.00 | | 112 251.00 |
252 Charges sociales | 54 619.00 | 5 746.00 | | 54 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 428.00 | 1 830.00 | | 10 428.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 108.00 | 37 220.00 | | 197 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 827.00 | 35 397.00 | | 47 827.00 |
280 Produits financiers | 90 562.00 | 50 027.00 | | 90 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 518.00 | 71.00 | | 518.00 |
294 Charges financières | 13 705.00 | 54.00 | | 13 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | 5 852.00 | | 18 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 412.00 | 79 590.00 | | 106 412.00 |