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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 141.00 | 3 240.00 | 8 901.00 | 12 141.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 593.00 | 27 469.00 | 99 124.00 | 126 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 785.00 | 3 432.00 | 11 353.00 | 14 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 681.00 | 22 024.00 | 139 657.00 | 161 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 426.00 | 56 165.00 | 351 260.00 | 407 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 709.00 | | 165 709.00 | 165 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
BZ Autres créances | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
CF Disponibilités | 154 966.00 | | 154 966.00 | 154 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 976.00 | | 524 976.00 | 524 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 402.00 | 56 165.00 | 876 236.00 | 932 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 669.00 | | | 294 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 680.00 | | | 304 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 526.00 | | | 121 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 825.00 | | | 864 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 236.00 | | | 876 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 118.00 | | | 321 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 410 426.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 141.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 407 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 176 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 558.00 | 392.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 849.00 | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 526.00 | 121 526.00 | | 121 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 225.00 | 141 225.00 | | 141 225.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 669.00 | 55 643.00 | 211 940.00 | 294 669.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 301.00 | 204 301.00 | 2 000.00 | 206 301.00 |
VW T.V.A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 144.00 | 321 118.00 | 211 940.00 | 560 144.00 |