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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 141.00 | 5 668.00 | 6 473.00 | 12 141.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 593.00 | 52 788.00 | 73 805.00 | 126 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 285.00 | 6 866.00 | 15 419.00 | 22 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 192.00 | 51 532.00 | 169 660.00 | 221 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 439.00 | 116 854.00 | 357 586.00 | 474 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 054.00 | | 215 054.00 | 215 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 120.00 | | 169 120.00 | 169 120.00 |
BZ Autres créances | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
CF Disponibilités | 330 835.00 | | 330 835.00 | 330 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 643.00 | | 784 643.00 | 784 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 082.00 | 116 854.00 | 1 142 229.00 | 1 259 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DG Autres réserves | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DL TOTAL (I) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 029.00 | | | 389 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 866.00 | | | 389 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 762.00 | | | 159 762.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 271.00 | | | 1 125 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 229.00 | | | 1 142 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 745.00 | | | 411 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 426.00 | | 79 014.00 | 407 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 474 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 243 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 593.00 | | | 216 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 467.00 | | 79 011.00 | 176 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | 3.00 | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 165.00 | 65 048.00 | 4 359.00 | 56 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | 2 428.00 | | 3 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 469.00 | 25 319.00 | | 27 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 456.00 | 37 301.00 | 4 359.00 | 25 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 120.00 | 169 120.00 | | 169 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VB T. V. A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 029.00 | 65 369.00 | 313 577.00 | 389 029.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 442.00 | | | 129 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 754.00 | 238 754.00 | 2 000.00 | 240 754.00 |
VW T.V.A. | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 405.00 | 411 745.00 | 313 577.00 | 735 405.00 |