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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 4.00 | 1 316.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | 232.00 | 1 459.00 | 1 691.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 010.00 | 235.00 | 2 775.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 823.00 | | 364 823.00 | 364 823.00 |
BZ Autres créances | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CF Disponibilités | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 288.00 | | 417 288.00 | 417 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 299.00 | 235.00 | 420 063.00 | 420 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 507.00 | 366.00 | | 507.00 |
DG Autres réserves | 4 567.00 | 3 298.00 | | 4 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 415.00 | 1 410.00 | | 10 415.00 |
DL TOTAL (I) | 25 489.00 | 15 074.00 | | 25 489.00 |
DP Provisions pour risques | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 750.00 | 4 673.00 | | 44 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 940.00 | 167 808.00 | | 274 940.00 |
EA Autres dettes | 60 407.00 | 60 826.00 | | 60 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 097.00 | 237 242.00 | | 380 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 063.00 | 252 316.00 | | 420 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 324.00 | | 951 324.00 | 951 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 324.00 | | 951 324.00 | 951 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 477.00 | 35.00 | | 14 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 477.00 | -35.00 | | -14 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 549.00 | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 381.00 | 894 766.00 | | 983 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 965.00 | 893 356.00 | | 972 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 415.00 | 1 410.00 | | 10 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 864.00 | 143 864.00 | | 143 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 364 823.00 | 364 823.00 | | 364 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VI Groupe et associés | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 603.00 | 371 603.00 | | 371 603.00 |
VW T.V.A. | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 097.00 | 380 097.00 | | 380 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |