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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505.00 | 1 047.00 | 2 458.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825.00 | 2 367.00 | 2 458.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 118.00 | | 287 118.00 | 287 118.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 370.00 | | 339 370.00 | 339 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 195.00 | 2 367.00 | 341 828.00 | 344 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 507.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 489.00 | 4 567.00 | | 14 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 752.00 | 10 415.00 | | 12 752.00 |
DL TOTAL (I) | 38 241.00 | 25 489.00 | | 38 241.00 |
DP Provisions pour risques | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 44 750.00 | | 6 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 627.00 | 274 940.00 | | 222 627.00 |
EA Autres dettes | 60 349.00 | 60 407.00 | | 60 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 110.00 | 380 097.00 | | 289 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 828.00 | 420 063.00 | | 341 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 364.00 | | 1 037 364.00 | 1 037 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 364.00 | | 1 037 364.00 | 1 037 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 170.00 | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 307.00 | 983 381.00 | | 1 066 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 556.00 | 972 965.00 | | 1 053 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 752.00 | 10 415.00 | | 12 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010.00 | | 1 814.00 | 3 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | | 1 814.00 | 1 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 2 132.00 | | 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 316.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 815.00 | | 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 871.00 | 120 871.00 | | 120 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 287 118.00 | 287 118.00 | | 287 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 425.00 | 296 425.00 | | 296 425.00 |
VW T.V.A. | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 110.00 | 289 110.00 | | 289 110.00 |