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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 223.00 | | 623 223.00 | 623 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 223.00 | | 4 223 223.00 | 4 223 223.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 718.00 | | 4 224 718.00 | 4 224 718.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DG Autres réserves | 356 456.00 | | | 356 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 590.00 | 406 796.00 | | 211 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 386.00 | 4 006 796.00 | | 4 188 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 700.00 | 700.00 | | 30 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 1 114.00 | | 3 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848.00 | 3 472.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 332.00 | 5 286.00 | | 36 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 718.00 | 4 012 082.00 | | 4 224 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 332.00 | 5 286.00 | | 36 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 3 472.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 317.00 | 412 407.00 | | 217 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 727.00 | 5 610.00 | | 5 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 590.00 | 406 796.00 | | 211 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 407.00 | | 211 817.00 | 4 011 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 223 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011 407.00 | | 211 817.00 | 4 011 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 223.00 | | 623 223.00 | 623 223.00 |
VI Groupe et associés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 223.00 | | 623 223.00 | 623 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |