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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 820.00 | | 596 820.00 | 596 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 820.00 | | 4 196 820.00 | 4 196 820.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 305.00 | | 4 198 305.00 | 4 198 305.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 919.00 | 20 340.00 | | 30 919.00 |
DG Autres réserves | 497 467.00 | 356 456.00 | | 497 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 888.00 | 211 590.00 | | 57 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 274.00 | 4 188 386.00 | | 4 186 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 30 700.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 3 784.00 | | 7 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | 1 848.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 031.00 | 36 332.00 | | 12 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 305.00 | 4 224 718.00 | | 4 198 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 031.00 | 36 332.00 | | 12 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 1 848.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 596.00 | 217 317.00 | | 63 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709.00 | 5 727.00 | | 5 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 888.00 | 211 590.00 | | 57 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 223.00 | | | 4 223 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 404.00 | 4 196 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 404.00 | 4 196 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223 223.00 | | | 4 223 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 820.00 | | 596 820.00 | 596 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 820.00 | | 596 820.00 | 596 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |