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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 751.00 | 1 289.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 722.00 | 13 675.00 | 37 047.00 | 50 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 612.00 | 14 427.00 | 39 186.00 | 53 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 457.00 | | 120 457.00 | 120 457.00 |
BZ Autres créances | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CF Disponibilités | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 561.00 | | 191 561.00 | 191 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 173.00 | 14 427.00 | 230 747.00 | 245 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 809.00 | | | -59 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 683.00 | -59 809.00 | | -48 683.00 |
DL TOTAL (I) | -8 492.00 | 40 191.00 | | -8 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 078.00 | 110 000.00 | | 91 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 381.00 | 32 879.00 | | 36 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 063.00 | 86 652.00 | | 102 063.00 |
EA Autres dettes | 9 717.00 | 5 844.00 | | 9 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 239.00 | 235 376.00 | | 239 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 747.00 | 275 567.00 | | 230 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 239.00 | 235 376.00 | | 239 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 402 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 709.00 | |
GE Autres charges | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 184.00 | 411 553.00 | | 404 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 867.00 | 471 362.00 | | 452 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 683.00 | -59 809.00 | | -48 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 717.00 | 8 709.00 | | 5 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 408.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 8 301.00 | | 5 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 120 457.00 | 120 457.00 | | 120 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 933.00 | 129 083.00 | 850.00 | 129 933.00 |
VW T.V.A. | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 239.00 | 239 239.00 | | 239 239.00 |