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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 1 162.00 | 2 928.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 090.00 | 22 017.00 | 37 073.00 | 59 090.00 |
AX Avances et acomptes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 292.00 | 23 179.00 | 47 113.00 | 70 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 804.00 | 229.00 | 388 575.00 | 388 804.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CF Disponibilités | 74 874.00 | | 74 874.00 | 74 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 909.00 | 229.00 | 482 680.00 | 482 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 202.00 | 23 409.00 | 529 793.00 | 553 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 492.00 | -59 809.00 | | -108 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | -48 683.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | -6 811.00 | -8 492.00 | | -6 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 571.00 | 91 078.00 | | 202 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 910.00 | 36 381.00 | | 72 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 791.00 | 102 063.00 | | 239 791.00 |
EA Autres dettes | 21 332.00 | 9 717.00 | | 21 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 604.00 | 239 239.00 | | 536 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 793.00 | 230 747.00 | | 529 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 604.00 | 239 239.00 | | 536 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 206 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 982.00 | |
GE Autres charges | | | 19 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 072.00 | 404 184.00 | | 1 211 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 391.00 | 452 867.00 | | 1 209 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681.00 | -48 683.00 | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 427.00 | 8 753.00 | | 14 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 410.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | 8 341.00 | | 13 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 571.00 | 202 571.00 | | 202 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 345.00 | 388 345.00 | | 388 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
VB T. V. A. | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 035.00 | 407 576.00 | 4 459.00 | 412 035.00 |
VW T.V.A. | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 604.00 | 536 604.00 | | 536 604.00 |