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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 000.00 | 200.00 | 100 800.00 | 101 000.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 100.00 | 200.00 | 105 900.00 | 106 100.00 |
060 Stock marchandises | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
072 Créances – Autres | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
084 Disponibilités | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 278.00 | | 179 278.00 | 179 278.00 |
110 Total général Actif | 285 378.00 | 200.00 | 285 178.00 | 285 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 384.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 246.00 | | | 11 246.00 |